美克家居第五屆董事會會議決議公告
證券代碼:600337 證券簡稱:美克股份 編號:臨2013- 006
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。國際家具股份有限公司第五屆董事會第十七次會議于2013年3月7日以通訊方式召開,會議通知已于2013年2月22日以書面形式發(fā)出。公司董事共9人,參會董事9人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事以傳真表決方式一致通過如下決議：
一、逐項審議通過了關(guān)于2013年度公司擔(dān)保計劃的預(yù)案
(一)審議通過了公司與全資子公司之間提供擔(dān)保的預(yù)案
同意9票、反對0票、棄權(quán)0票
(二)審議通過了公司向控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的預(yù)案
鑒于本項擔(dān)保涉及公司與控股股東美克投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方新疆美克化工股份有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易,故關(guān)聯(lián)董事寇衛(wèi)平、陳江、馮東明對本預(yù)案回避表決。
同意6票、反對0票、棄權(quán)0票
內(nèi)容詳見同日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《美克國際家具股份有限公司2013年度擔(dān)保計劃的公告》。
二、審議通過了關(guān)于2013年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)的預(yù)案
因經(jīng)營需要,公司2013年計劃開展外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù),相關(guān)情況如下:
(一)開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)的目的
由于公司國際業(yè)務(wù)的外匯收付金額較大,且匯率波動對公司經(jīng)營成果的影響日益加大,為減少匯率波動帶來的風(fēng)險,公司及全資子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及DF/NDF、累計目標(biāo)收益敲出型遠(yuǎn)期產(chǎn)品等業(yè)務(wù),從而規(guī)避匯率波動的風(fēng)險。
公司操作的上述外匯產(chǎn)品,均為依托公司的國際業(yè)務(wù)背景,以避險為主同時有獲利的外匯產(chǎn)品。主要目的是充分利用遠(yuǎn)期結(jié)售匯的套期保值功能及境外NDF對境內(nèi)匯率變動的對沖功能,降低匯率波動對公司的影響。
(二)業(yè)務(wù)品種說明
1、遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù),是通過外匯指定銀行與客戶協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議,約定未來辦理結(jié)匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限,到期時,即按照該協(xié)議的約定辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)。由于遠(yuǎn)期結(jié)售匯把匯率的時間結(jié)構(gòu)從將來轉(zhuǎn)移到當(dāng)前,事先約定了將來某一日向銀行辦理結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)的匯率,所以這種方法能夠消除外匯風(fēng)險。
2、DF/NDF產(chǎn)品是專門針對人民幣/美元遠(yuǎn)期匯率設(shè)計的一種外匯交易產(chǎn)品,其原理是由于人民幣/美元遠(yuǎn)期匯率存在中國境內(nèi)與中國境外兩個報價市場,如同一時間對未來某一時間,在境內(nèi)境外同時操作金額相同方向相反的二筆外匯交易,即可獲得由于遠(yuǎn)期報價差異帶來的匯率收益。
3、累計目標(biāo)收益敲出型遠(yuǎn)期產(chǎn)品,是旨在以優(yōu)于市場遠(yuǎn)期匯率鎖定遠(yuǎn)期結(jié)匯價格的套期保值策略。如果沒有發(fā)生敲出事件,公司可以按照事先約定的時間表和執(zhí)行價格賣出美元/人民幣;當(dāng)累計收益等于或高于約定水平時,則視為發(fā)生了敲出事件,當(dāng)期及以后各期均沒有交割。
(三)2013年的業(yè)務(wù)規(guī)模及投入資金
根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要,用于上述外匯業(yè)務(wù)的交易金額不超過公司國際業(yè)務(wù)的收付外幣金額。公司承諾不使用募集資金等不符合國家法律規(guī)定和中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的資金。
(四)對公司的影響及潛在風(fēng)險
遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)可以在一定程度上規(guī)避匯率波動對公司的影響,使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營,在匯率發(fā)生大幅波動時,公司仍保持一個穩(wěn)定的利潤水平。
同時,遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)操作也會存在匯率波動風(fēng)險,在匯率行情變動較大的情況下,遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)的匯率報價可能低于即期市場匯率,造成匯兌損失,提請投資者注意。
(五)公司采取的風(fēng)險控制措施
1、公司業(yè)務(wù)部門將采用銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率向客戶報價,以便確定訂單后,公司能夠以對客戶報價匯率進(jìn)行鎖定;當(dāng)匯率發(fā)生巨幅波動,若遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率已經(jīng)遠(yuǎn)低于對客戶報價匯率,公司會與客戶協(xié)商調(diào)整價格。
2、公司建立了相關(guān)內(nèi)控管理制度,對交易審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序、信息披露等做出明確規(guī)定。
3、鑒于公司開展以上業(yè)務(wù)的目的,公司目前所選取的均屬于低風(fēng)險金融產(chǎn)品,公司上述業(yè)務(wù)只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易,不得與非正規(guī)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。
同意9票、反對0票、棄權(quán)0票
三、審議通過了關(guān)于開展銀行短期理財產(chǎn)品的預(yù)案
為提高經(jīng)營資金的使用效率,本公司及所屬子公司2013年擬購買主要合作銀行的短期(本外幣)理財產(chǎn)品,從而提高資金收益,節(jié)約財務(wù)費用。公司購買的短期理財產(chǎn)品收益率預(yù)計高于銀行同期限的定期存款年利率,分為固定收益型、浮動收益型,為低風(fēng)險且收益較穩(wěn)定的理財產(chǎn)品,期限以短期為主。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展計劃和資金情況,在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上,2013年公司計劃使用不超過人民幣1.5億元額度的閑置資金用于上述理財產(chǎn)品(本外幣)的投資,上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資,滾動使用。公司不得使用募集資金及不符合國家法律規(guī)定和中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的資金。
同意9票、反對0票、棄權(quán)0票
以上三項預(yù)案均需提交公司2013年第一次臨時股東大會審議通過,其中一、(二)《公司向控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的預(yù)案》需在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下審議通過。
四、審議通過了《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案》
公司計劃于2013年3月27日召開公司2013年第一次臨時股東大會,審議以上三項議案。
內(nèi)容詳見同日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《美克國際家具股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
美克國際家具股份有限公司董事會
二一三年三月八日
